Im heutigen Zinsumfeld können traditionelle, primär auf buy-and-hold ausgerichtete Anlagemethoden im Rentenmarkt kaum mehr attraktive Returns erzeugen. Zukünftig sind flexible Ansätze gefragt, welche das gesamte Spektrum an Anlagestrategien im Rentenbereich nutzen. Insbesondere muss der Manager in der Lage sein, echtes Alpha bzw. marktunabhängige Returns zu generieren. MainSky verfolgt diese Philosophie seit 2001 indem Erträge aus verschiedenen Quellen erzielt werden. Wir nehmen eine flexible Länder-, Sektor- und Anleihenallokation vor und generieren weitere Performance durch Durationsmanagement, Zinskurvenanpassung, Spreadmanagement sowie den Einsatz von Options- und Geldmarktstrategien. Gleichzeitig minimieren wir durch die Nutzung der Korrelationsstruktur dieser Positionen die Risiken in unseren Portfolien.
Wir bieten sowohl Absolute Return- wie auch benchmarkorientierte Lösungen an, auf deren Basis jedes Rentenmandat individuell abgebildet werden kann. Je nach Ihrem Mandatsziel haben Sie somit die Wahl zwischen Outperformance oder absoluten Erträgen.

Durch ein Investment in unsere Fonds können Sie an einer vordefinierten und bewährten Strategie partizipieren (siehe unten). Unsere Fonds setzen die MainSky-Philosophie des flexiblen Investierens konsequent um und haben in der Vergangenheit erheblichen Mehrwert für unsere Kunden generiert.

Zu unseren Rentenfonds

Bei der Aktienanlage setzt MainSky auf die faktorbasierte - und damit systematische Selektion - von Aktien anstelle des klassischen „Stockpickings“. MainSky bietet Anlegern Zugang zu verschiedenen Faktoren wie u.a. Value, Quality, Momentum oder Low Volatility. Jede Faktorprämie kann für sich allein oder als Kombination mehrerer Faktoren zur Aktienselektion genutzt und als quantitative Anlagestrategie eingesetzt werden. Ziel ist es, langfristig eine höhere risikoadjustierte Rendite als der 'breite Markt' zu generieren.

Bei MainSky spielt die Fähigkeit zur Identifikation einzelner Faktoren und deren Renditepotenzial eine zentrale Rolle. Das Renditepotenzial der einzelnen Faktoren hängt dabei stark davon ab, in welcher Phase sich der Wirtschaftszyklus befindet. Wir haben eine aktive Faktorrotation entwickelt, um die Stärken der einzelnen Faktoren gezielt in den jeweiligen Zyklusphasen ausspielen zu können. Insofern werden je nach Konjunkturlage die einzelnen Faktoren mit unterschiedlichen Gewichten allokiert, um Rendite und Risiko in den Portfolien zu optimieren. Zur Identifikation der Marktphasen haben wir einen eigenen Indikator entwickelt, der mittels quantitativer Methoden makroökonomische Daten auswertet. Die faktorbasierte Aktienallokation kann ebenfalls unter Berücksichtigung ethischer Nachhaltigkeitskriterien umgesetzt werden.

Im aktienorientierten Mischfonds 'Macro Navigation Fund' erfolgt die Aktienauswahl mittels des beschriebenen Faktoransatzes, wobei die Faktoren 'Value' und 'Quality' im Mittelpunkt stehen. Dabei wird eine aktive Faktorrotation angewendet. In Erholungs- und Aufschwungsphasen wird der Faktor 'Value' übergewichtet, da dieser in diesem Marktumfeld höhere Renditen erzielt. In späteren Zyklusphasen bzw. im wirtschaftlichen Abschwung wird hingegen der Faktor 'Quality' übergewichtet, da dieser sich in solchen Marktphasen durch die attraktivsten risikoadjustierten Returns auszeichnet.

Neben einem Investment im 'Macro Navigation Fund' bietet der MainSky-Faktoransatz somit die Möglichkeit, auch individuelle Mandatszielsetzungen - wie z.B. die Konstruktion von Portfolien mit geringer Volatiliät oder eines Portfolios mit Value-Titel - umzusetzen. Egal für welchen Weg Sie sich entscheiden - die Attribute des MainSky Aktienselektionsprozesses sind immer 'systematisch, transparent und nachhaltig'.

Unser Macro Navigation Fonds