Fondsdata
MainSky Active Green Bond Fund II
Stand:29.09.2023
WKN: A2QARK |
ISIN: LU2208642947 |
VALOR: 56535407 |
Redemption Price: (29.09.2023): EUR 79.93 |
Issue Price: (29.09.2023): EUR 79.93 |
AuM: (29.09.2023): EUR 2,076,790 |
Fiscal year: : * 01.12. - 31.12. |
Fund Domicile: : Luxemburg |
Fund Manager: : MainSky Asset Management AG |
Asset Management Company: : IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Custodian Bank: : DZ PRIVATBANK S.A. |
Fund Currency : EUR |
Dividend : Distributing |
One-off Costs : none |
Management Fee p.a.: up to 0.59% |
Custodian Fee p.a.: up to 0.05% |
Advisory Fee p.a.: none |
Current Costs (BJ ): none |
Performance-Fee p.a.: none |
Fondsbeschreibung
Der MainSky Active Green Bond Fund verfolgt einen aktiven Managementansatz an den globalen Fixed Income-Märkten und investiert ausschließlich in Green Bonds mit einem Bonitätsrating zwischen AAA und BBB-. Es qualifizieren sich Anleihen mit einer zweckgebundenen Mittelverwendung (Green Bonds), welche ausschließlich zur Finanzierung von ökologischen Projekten im Einklang mit den Green Bond Principles dienen. Zudem wird das Portfolio unter ESG-Kriterien zusätzlich optimiert (z. B. Reduktion der Co2-Emission und Nichtberücksichtigung von unethischen Geschäftsmodellen und -praktiken).
Renditeziel: Erzielung eines Mehrertrags ggü. dem Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Unhedged Total Return Index (Bloomberg: GBGLTREU).
Risikovorgabe: Konservativ, Risikoklasse 3. Es werden primär Anleihen in Euro erworben, aber auch Investitionen in Non-Euro-Anleihen getätigt. Die Fondsduration kann zwischen 0 und 20 Jahren betragen.
Chancen: Attraktive Wertentwicklung bei ausgewogenem Rendite-Risiko-Profil. Nutzung der Performancepotenziale der internationalen Rentenmärkte. Rendite- und Diversifikationspotenziale durch den Einsatz von Derivaten und den Erwerb von Anleihen in Fremdwährungen.
Risiken: Anleihekurse können schwanken, was somit auch für den Anteilswert des Fonds gilt. Es können durch Wechselkursveränderungen Kursabschläge auf den in Euro ermittelten Anteilspreis des Fonds entstehen. Beim Einsatz von Derivaten kann der Anteilswert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als es ohne den Einsatz von Derivaten der Fall wäre. Somit kann sich die Volatilität des Fonds erhöhen. Eine ausführliche Darstellung aller Chancen und Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen
Hier finden Sie einen Überblick, welche SDGs die Investments im MainSky Active Green Bond Fund am stärksten repräsentieren. In unserem Online Impact-Report informieren wir regelmäßig über die "Wirkung" unserer Fonds-Investments.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene individuell anfallenden Kosten (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte) wurden in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Der Referenzindex hat nur informatorischen Charakter und begründet keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Index oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
(Stand: 30.6.2023)
(Stand:30.6.2023)
(Stand:30.6.2023)
(Stand:30.6.2023)
| Mac. Duration | 9.53 Jahre |
|---|---|
| Yield to Maturity | 4.60% |
| Volatilität, 12 Monate | 8.33% |
| VaR 10 Tage, 99% | -1.67 |
| Sharpe Ratio, 12 Monate | -1.24% |
| Sortino Ratio, 12 Monate | A- |
| Anteil der positiven Monatsreturns | 18.34% |
| Maximun Drawdown (letzten 36 Monate) | 72.66% |
