MainSky
ACTIVE GREEN BOND FUND

ISIN: LU2208642780

Class 1 Class 2

International awards / rating

Der Fonds rangiert im Top-Perzentil innerhalb der Vergleichsgruppe Anleihenfonds Global in Euro und im Top-Perzentil innerhalb des globalen Universums von rund 34.000 erfassten Fonds.

Portrait


Key Facts

  • Aktiv gemanagtes Rentenportfolio, welches ausschließlich in 'Green Bonds' investiert.
  • Impact-Fonds nach Artikel 9 Offenlegungsverordnung (SFDR).
  • Hohe Qualität des Portfolios hinsichtlich Bonität und Liquidität.

Passt zu Ihnen, wenn Sie...

  • ein attraktives Rentenportfolio suchen, welches am Wachstumsmarkt "Green Bonds" partizipiert.
  • die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) unterstützen möchten.
  • Greenwashing vermeiden wollen.

Fondsdata

MainSky Active Green Bond Fund I

Stand:24.05.2024

WKN:
A2QARL
ISIN:
LU2208642780
VALOR:
56535393
Redemption Price: (24.05.2024):
EUR 77.90
Issue Price: (24.05.2024):
EUR 77.90
AuM: (24.05.2024):
EUR 706,845
Fiscal year: : *
01.12. - 30.11.
Fund Domicile: :
Luxemburg
Fund Manager: :
MainSky Asset Management AG
Asset Management Company: :
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Custodian Bank: :
DZ PRIVATBANK S.A.
Fund Currency :
EUR
Dividend :
Accumulating
One-off Costs :
none
Management Fee p.a.:
up to  0.59%
Custodian Fee p.a.:
up to  0.05%
Advisory Fee p.a.:
none
Current Costs (BJ ):
0.92% 
Performance-Fee p.a.:
none
Fondsbeschreibung

Der MainSky Active Green Bond Fund verfolgt einen aktiven Managementansatz an den globalen Fixed Income-Märkten und investiert ausschließlich in Green Bonds mit einem Bonitätsrating zwischen AAA und BBB-. Es qualifizieren sich Anleihen mit einer zweckgebundenen Mittelverwendung (Green Bonds), welche ausschließlich zur Finanzierung von ökologischen Projekten im Einklang mit den Green Bond Principles dienen. Zudem wird das Portfolio unter ESG-Kriterien zusätzlich optimiert (z. B. Reduktion der Co2-Emission und Nichtberücksichtigung von unethischen Geschäftsmodellen und -praktiken).

Renditeziel: Erzielung eines Mehrertrags ggü. dem Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Unhedged Total Return Index (Bloomberg: GBGLTREU).

Risikovorgabe: Konservativ, Risikoklasse 3. Es werden primär Anleihen in Euro erworben, aber auch Investitionen in Non-Euro-Anleihen getätigt. Die Fondsduration kann zwischen 0 und 20 Jahren betragen.

Chancen: Attraktive Wertentwicklung bei ausgewogenem Rendite-Risiko-Profil. Nutzung der Performancepotenziale der internationalen Rentenmärkte. Rendite- und Diversifikationspotenziale durch den Einsatz von Derivaten und den Erwerb von Anleihen in Fremdwährungen.

Risiken: Anleihekurse können schwanken, was somit auch für den Anteilswert des Fonds gilt. Es können durch Wechselkursveränderungen Kursabschläge auf den in Euro ermittelten Anteilspreis des Fonds entstehen. Beim Einsatz von Derivaten kann der Anteilswert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als es ohne den Einsatz von Derivaten der Fall wäre. Somit kann sich die Volatilität des Fonds erhöhen. Eine ausführliche Darstellung aller Chancen und Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen

Sustainable Development Goals


Hier finden Sie einen Überblick, welche SDGs die Investments im MainSky Active Green Bond Fund am stärksten repräsentieren. In unserem Online Impact-Report  informieren wir regelmäßig über die "Wirkung" unserer Fonds-Investments.

25/31

Amount of bonds per SDG

83 %

Percentage of the total volume

6.168.279,62 €

Proportionate investment absolute

22/31

Amount of bonds per SDG

71 %

Percentage of the total volume

5.249.197,90 €

Proportionate investment absolute

22/31

Amount of bonds per SDG

69 %

Percentage of the total volume

5.126.889,17 €

Proportionate investment absolute

13/31

Amount of bonds per SDG

37 %

Percentage of the total volume

2.769.148,53 €

Proportionate investment absolute

12/31

Amount of bonds per SDG

35 %

Percentage of the total volume

2.628.975,59 €

Proportionate investment absolute

12/31

Amount of bonds per SDG

33 %

Percentage of the total volume

2.454.112,95 €

Proportionate investment absolute

7/31

Amount of bonds per SDG

21 %

Percentage of the total volume

1.524.855,48 €

Proportionate investment absolute

6/31

Amount of bonds per SDG

16 %

Percentage of the total volume

1.181.240,33 €

Proportionate investment absolute

5/31

Amount of bonds per SDG

13 %

Percentage of the total volume

963.171,89 €

Proportionate investment absolute

4/31

Amount of bonds per SDG

12 %

Percentage of the total volume

884.202,00 €

Proportionate investment absolute

4/31

Amount of bonds per SDG

10 %

Percentage of the total volume

760.264,93 €

Proportionate investment absolute

3/31

Amount of bonds per SDG

8 %

Percentage of the total volume

574,371.40 €

Proportionate investment absolute

3/31

Amount of bonds per SDG

7 %

Percentage of the total volume

531.040,93 €

Proportionate investment absolute

2/31

Amount of bonds per SDG

5 %

Percentage of the total volume

393,219.89 €

Proportionate investment absolute

1/31

Amount of bonds per SDG

4 %

Percentage of the total volume

303,522.48 €

Proportionate investment absolute

Performance


YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYtd.
20200.000.480.51-0.420.57
2021-0.01-1.860.46-0.55-0.051.271.63-0.06-1.20-0.790.60-0.37-0.98
2022-1.51-3.61-2.53-1.24-2.11-2.144.39-4.08-6.68-0.911.99-2.83-19.65
20231.94-1.180.420.19-0.37-1.880.29-2.07-1.13-0.032.612.611.26
2024-0.90-1.921.23-2.330.01-3.89

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene individuell anfallenden Kosten (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte) wurden in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Der Referenzindex hat nur informatorischen Charakter und begründet keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Index oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Structure


(Stand: 30.6.2023)

(Stand:30.6.2023)

(Stand:30.6.2023)

(Stand:30.6.2023)

AAA to AA-23.04 %
A+ to A-23.97 %
BBB+ to BBB-52.99 %

(Stand:30.6.2023)

Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.22(2027)5.42 %
Alliander NV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)5.34 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)4.71 %
Alliander NV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)4.54 %
De Volksbank NV Green Bond v.23(2030)4.17 %

(Stand:30.6.2023)

Mac. Duration9.53 Jahre
Yield to Maturity4.60%
Volatilität, 12 Monate8.33%
VaR 10 Tage, 99%-1.67
Sharpe Ratio, 12 Monate-1.24%
Sortino Ratio, 12 MonateA-
Anteil der positiven Monatsreturns18.34%
Maximun Drawdown (letzten 36 Monate)72.66%

Outlook Q3 2022


Rezession frisst Inflation – Veränderte Dynamik an den Rentenmärkten 

And now?


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