MainSky
ACTIVE GREEN BOND FUND

ISIN: LU2208642947

Klasse 1 Klasse 2

Internationale Auszeichnung / Rating

Der Fonds rangiert im Top-Perzentil innerhalb der Vergleichsgruppe Anleihenfonds Global in Euro und im Top-Perzentil innerhalb des globalen Universums von rund 34.000 erfassten Fonds.

Portrait


Key Facts

  • Aktiv gemanagtes Rentenportfolio, welches ausschließlich in 'Green Bonds' investiert.
  • Impact-Fonds nach Artikel 9 Offenlegungsverordnung (SFDR).
  • Hohe Qualität des Portfolios hinsichtlich Bonität und Liquidität.

Passt zu Ihnen, wenn Sie...

  • ein attraktives Rentenportfolio suchen, welches am Wachstumsmarkt "Green Bonds" partizipiert.
  • die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) unterstützen möchten.
  • Greenwashing vermeiden wollen.

Fondsdaten

MainSky Active Green Bond Fund II

Stand:30.09.2022

WKN:
A2QARK
ISIN:
LU2208642947
VALOR:
56535407
Rücknahmepreis: (30.09.2022):
EUR 81,58
Ausgabepreis: (30.09.2022):
EUR 81,58
Fondsvermögen: (30.09.2022):
EUR 8.242.437
Geschäftsjahr: : *
01.12. - 31.12.
Fondsdomizil: :
Luxemburg
Fondsmanagement: :
MainSky Asset Management AG
KVG: :
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Depotbank: :
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondswährung :
EUR
Ertragsverwendung :
Ausschüttend
Ausgabeaufschlag :
Keiner
Verwaltungsvergütung p.a.:
bis zu  0,59%
Depotbankvergütung p.a.:
bis zu  0,05%
Beratervergütung p.a.:
Keiner
Laufende Kosten (GJ ):
Keiner  
Performance-Fee p.a.:
Keiner
Fondsbeschreibung

Der MainSky Active Green Bond Fund verfolgt einen aktiven Managementansatz an den globalen Fixed Income-Märkten und investiert ausschließlich in Green Bonds mit einem Bonitätsrating zwischen AAA und BBB-. Es qualifizieren sich Anleihen mit einer zweckgebundenen Mittelverwendung (Green Bonds), welche ausschließlich zur Finanzierung von ökologischen Projekten im Einklang mit den Green Bond Principles dienen. Zudem wird das Portfolio unter ESG-Kriterien zusätzlich optimiert (z. B. Reduktion der Co2-Emission und Nichtberücksichtigung von unethischen Geschäftsmodellen und -praktiken).

Renditeziel: Erzielung eines Mehrertrags ggü. dem Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Unhedged Total Return Index (Bloomberg: GBGLTREU).

Risikovorgabe: Konservativ, Risikoklasse 3. Es werden primär Anleihen in Euro erworben, aber auch Investitionen in Non-Euro-Anleihen getätigt. Die Fondsduration kann zwischen 0 und 20 Jahren betragen.

Chancen: Attraktive Wertentwicklung bei ausgewogenem Rendite-Risiko-Profil. Nutzung der Performancepotenziale der internationalen Rentenmärkte. Rendite- und Diversifikationspotenziale durch den Einsatz von Derivaten und den Erwerb von Anleihen in Fremdwährungen.

Risiken: Anleihekurse können schwanken, was somit auch für den Anteilswert des Fonds gilt. Es können durch Wechselkursveränderungen Kursabschläge auf den in Euro ermittelten Anteilspreis des Fonds entstehen. Beim Einsatz von Derivaten kann der Anteilswert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als es ohne den Einsatz von Derivaten der Fall wäre. Somit kann sich die Volatilität des Fonds erhöhen. Eine ausführliche Darstellung aller Chancen und Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen

Sustainable Development Goals


Hier finden Sie einen Überblick, welche SDGs die Investments im MainSky Active Green Bond Fund am stärksten repräsentieren. In unserem Online Impact-Report  informieren wir regelmäßig über die "Wirkung" unserer Fonds-Investments.

26/31

Anzahl der Anleihen pro SDG

82 %

Im Verhältnis zum Gesamtvolumen

6.234.025,87 €

Anteiliges Investment absolut

25/31

Anzahl der Anleihen pro SDG

79 %

Im Verhältnis zum Gesamtvolumen

5.991.375,42 €

Anteiliges Investment absolut

22/31

Anzahl der Anleihen pro SDG

73 %

Im Verhältnis zum Gesamtvolumen

5.485.285,55 €

Anteiliges Investment absolut

14/31

Anzahl der Anleihen pro SDG

40 %

Im Verhältnis zum Gesamtvolumen

3.009.877,63 €

Anteiliges Investment absolut

14/31

Anzahl der Anleihen pro SDG

39 %

Im Verhältnis zum Gesamtvolumen

2.952.715,81 €

Anteiliges Investment absolut

11/31

Anzahl der Anleihen pro SDG

36 %

Im Verhältnis zum Gesamtvolumen

2.733.109,28 €

Anteiliges Investment absolut

11/31

Anzahl der Anleihen pro SDG

32 %

Im Verhältnis zum Gesamtvolumen

2.430.650,37 €

Anteiliges Investment absolut

9/31

Anzahl der Anleihen pro SDG

26 %

Im Verhältnis zum Gesamtvolumen

1.943.440,61 €

Anteiliges Investment absolut

8/31

Anzahl der Anleihen pro SDG

24 %

Im Verhältnis zum Gesamtvolumen

1.796.008,68 €

Anteiliges Investment absolut

7/31

Anzahl der Anleihen pro SDG

23 %

Im Verhältnis zum Gesamtvolumen

1.726.951,00 €

Anteiliges Investment absolut

6/31

Anzahl der Anleihen pro SDG

19 %

Im Verhältnis zum Gesamtvolumen

1.428.448,51 €

Anteiliges Investment absolut

6/31

Anzahl der Anleihen pro SDG

18 %

Im Verhältnis zum Gesamtvolumen

1.356.788,51 €

Anteiliges Investment absolut

4/31

Anzahl der Anleihen pro SDG

12 %

Im Verhältnis zum Gesamtvolumen

918.556,86 €

Anteiliges Investment absolut

3/31

Anzahl der Anleihen pro SDG

8 %

Im Verhältnis zum Gesamtvolumen

615.464,92 €

Anteiliges Investment absolut

1/31

Anzahl der Anleihen pro SDG

4 %

Im Verhältnis zum Gesamtvolumen

312.260,11 €

Anteiliges Investment absolut

Wertentwicklung


JahrJanFebMrzAprMaiJunJulAugSepOktNovDezJahr
20200,000,480,51-0,420,57
2021-0,01-1,860,52-0,54-0,051,261,65-0,06-1,20-0,800,62-0,37-0,89
2022-1,50-3,60-2,52-1,24-2,11-2,144,39-4,08-6,67-18,17

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene individuell anfallenden Kosten (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte) wurden in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Der Referenzindex hat nur informatorischen Charakter und begründet keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Index oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Struktur


(Stand: 31.8.2022)

(Stand:31.8.2022)

(Stand:31.8.2022)

(Stand:31.8.2022)

AAA to AA-28,48 %
A+ to A-6,96 %
BBB+ to BBB-56,53 %
NR8,02 %

(Stand:31.8.2022)

Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)10,55 %
Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Green Bond v.20(2030)4,73 %
Clariant AG Reg.S. Green Bond v.22(2027)4,64 %
EDP Finance BV Reg.S. Green Bond v.20(2028)3,82 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)3,81 %

(Stand:31.8.2022)

Macauley Duration5,84 Jahre
Yield to Maturity3,78%
Volatilität, 12 Monate6,35%
Sortino Ratio, 12 Monate-3,16
Sharpe Ratio-2,40%
Durchschnittsrating, kapitalgewichtetA-
Anteil staatliche Schuldner26,62%
Anteil Unternehmensanleihen inkl. Financials59,08%

Fondsausblick Q3 2022


Rezession frisst Inflation – Veränderte Dynamik an den Rentenmärkten 

Wie geht es weiter?


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